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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 124.00 | 44 172.00 | 37 952.00 | 82 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 590.00 | | 593 590.00 | 593 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 895.00 | 48 353.00 | 641 542.00 | 689 895.00 |
BT Marchandises | 189 878.00 | | 189 878.00 | 189 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 047.00 | | 507 047.00 | 507 047.00 |
BZ Autres créances | 122 281.00 | | 122 281.00 | 122 281.00 |
CF Disponibilités | 699 540.00 | | 699 540.00 | 699 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 864.00 | | 1 519 864.00 | 1 519 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 759.00 | 48 353.00 | 2 161 406.00 | 2 209 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 901 227.00 | 593 296.00 | | 901 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 304.00 | 1 807 931.00 | | 887 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 731.00 | 2 403 427.00 | | 1 790 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 062.00 | 35 985.00 | | 9 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 618.00 | 118 144.00 | | 301 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 829.00 | 589 393.00 | | 59 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 675.00 | 743 689.00 | | 370 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 406.00 | 3 147 116.00 | | 2 161 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 439 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 491 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 1 551 112.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 152.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 993.00 | 1 550 960.00 | | 98 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 258.00 | 342 628.00 | | 157 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 734.00 | 3 024 235.00 | | 2 065 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 430.00 | 1 216 304.00 | | 1 178 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 304.00 | 1 807 931.00 | | 887 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 518.00 | | | 514 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 250.00 | | | 420 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 352.00 | 15 001.00 | | 33 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 352.00 | 15 001.00 | | 33 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 618.00 | 301 618.00 | | 301 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 340.00 | 133 340.00 | | 173 340.00 |
UX Autres créances clients | 507 047.00 | | | 507 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
VP Divers | 122 281.00 | | | 122 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 786.00 | 763 786.00 | 40 000.00 | 803 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 675.00 | 370 675.00 | | 370 675.00 |