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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 098.00 | 20 215.00 | 56 883.00 | 77 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 287.00 | 24 396.00 | 846 891.00 | 871 287.00 |
BT Marchandises | 192 775.00 | | 192 775.00 | 192 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 053.00 | | 419 053.00 | 419 053.00 |
BZ Autres créances | 203 821.00 | | 203 821.00 | 203 821.00 |
CF Disponibilités | 896 543.00 | | 896 543.00 | 896 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 260.00 | | 1 712 260.00 | 1 712 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 547.00 | 24 396.00 | 2 559 151.00 | 2 583 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 779 983.00 | | 779 983.00 | 779 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 343 065.00 | 1 224 600.00 | | 1 343 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 625.00 | 1 318 464.00 | | 1 116 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 890.00 | 2 545 265.00 | | 2 461 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 112.00 | 664 520.00 | | 13 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 982.00 | 505 825.00 | | 83 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 261.00 | 1 170 512.00 | | 97 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 151.00 | 3 715 776.00 | | 2 559 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 323.00 | | 208 077.00 | 771 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 007.00 | 780 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 112.00 | 871 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 105.00 | 81 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 307.00 | | 58 077.00 | 91 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 015.00 | | 150 000.00 | 670 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 430.00 | 13 407.00 | 45 441.00 | 56 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 430.00 | 13 407.00 | 45 441.00 | 56 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 419 053.00 | 419 053.00 | | 419 053.00 |
VP Divers | 203 821.00 | 203 821.00 | | 203 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 967.00 | 622 942.00 | 25.00 | 622 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |