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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 815.00 | 32 267.00 | 47 548.00 | 79 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 028.00 | 36 447.00 | 837 581.00 | 874 028.00 |
BT Marchandises | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 673.00 | | 996 673.00 | 996 673.00 |
BZ Autres créances | 129 755.00 | | 129 755.00 | 129 755.00 |
CF Disponibilités | 1 688 372.00 | | 1 688 372.00 | 1 688 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 150.00 | | 2 868 150.00 | 2 868 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 179.00 | 36 447.00 | 3 705 731.00 | 3 742 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 779 983.00 | | 779 983.00 | 779 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 859 690.00 | 1 343 065.00 | | 859 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117 674.00 | 1 116 625.00 | | 2 117 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 564.00 | 2 461 890.00 | | 2 979 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 167.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 867.00 | 13 112.00 | | 398 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 283.00 | 83 982.00 | | 327 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 168.00 | 97 261.00 | | 726 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 731.00 | 2 559 151.00 | | 3 705 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 196 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 196 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 051.00 | |
GE Autres charges | | | 530 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 285 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 362.00 | 263 538.00 | | 389 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 809.00 | 2 622 707.00 | | 4 383 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 135.00 | 1 506 082.00 | | 2 266 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117 674.00 | 1 116 625.00 | | 2 117 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 287.00 | | 2 741.00 | 871 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 279.00 | | 2 717.00 | 81 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 008.00 | | 25.00 | 780 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 396.00 | 12 051.00 | | 24 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 396.00 | 12 051.00 | | 24 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 867.00 | 398 867.00 | | 398 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 283.00 | 327 283.00 | | 327 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996 673.00 | 996 673.00 | | 996 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 755.00 | 129 755.00 | | 129 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 657.00 | 1 127 607.00 | 50.00 | 1 127 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 168.00 | 726 168.00 | | 726 168.00 |