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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 127.00 | 52 249.00 | 34 877.00 | 87 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 323.00 | 56 430.00 | 714 893.00 | 771 323.00 |
BT Marchandises | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 974.00 | | 1 956 974.00 | 1 956 974.00 |
BZ Autres créances | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
CF Disponibilités | 934 503.00 | | 934 503.00 | 934 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 884.00 | | 3 000 884.00 | 3 000 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 206.00 | 56 430.00 | 3 715 776.00 | 3 772 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 669 990.00 | | 669 990.00 | 669 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 224 600.00 | 606 126.00 | | 1 224 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 464.00 | 1 218 474.00 | | 1 318 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 265.00 | 1 826 800.00 | | 2 545 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 520.00 | 455 903.00 | | 664 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 825.00 | 122 525.00 | | 505 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 512.00 | 578 594.00 | | 1 170 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 776.00 | 2 405 395.00 | | 3 715 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 467.00 | | 211 106.00 | 610 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 670 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 250.00 | 771 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 210.00 | | 1 098.00 | 90 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 257.00 | | 210 008.00 | 460 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 395.00 | 15 034.00 | | 41 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 395.00 | 15 034.00 | | 41 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 520.00 | 664 520.00 | | 664 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 825.00 | 505 825.00 | | 505 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 974.00 | 1 956 974.00 | | 1 956 974.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 597.00 | 2 022 564.00 | 40 032.00 | 2 062 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 512.00 | 1 170 512.00 | | 1 170 512.00 |