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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 866 607.00 | | 866 607.00 | 866 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 507.00 | | 1 799 507.00 | 1 799 507.00 |
CF Disponibilités | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 126.00 | | 1 808 126.00 | 1 808 126.00 |
CU Autres participations | 932 900.00 | | 932 900.00 | 932 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 300.00 | 668 300.00 | | 668 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 880.00 | 33 530.00 | | 36 880.00 |
DG Autres réserves | 438 275.00 | 437 626.00 | | 438 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 662.00 | 66 999.00 | | 66 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 775.00 | 1 320 113.00 | | 1 323 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 076.00 | 38 742.00 | | 13 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 219.00 | 534 420.00 | | 469 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 080.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | 986.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 351.00 | 575 229.00 | | 484 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 126.00 | 1 895 342.00 | | 1 808 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 986.00 | | 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 662.00 | 66 999.00 | | 66 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 323.00 | 468 323.00 | | 468 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866 608.00 | | | 866 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 608.00 | | 866 608.00 | 866 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 351.00 | 484 351.00 | | 484 351.00 |