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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 786.00 | | 1 005 786.00 | 1 005 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 850.00 | | 2 019 850.00 | 2 019 850.00 |
CF Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 954.00 | | 2 022 954.00 | 2 022 954.00 |
CU Autres participations | 1 014 064.00 | | 1 014 064.00 | 1 014 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 300.00 | 668 300.00 | | 668 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 480.00 | 40 213.00 | | 43 480.00 |
DG Autres réserves | 437 668.00 | 438 604.00 | | 437 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 355.00 | 65 329.00 | | 64 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 460.00 | 1 326 105.00 | | 1 327 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 757.00 | 391 977.00 | | 604 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 155.00 | | 1 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682.00 | 691.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 494.00 | 393 823.00 | | 695 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 954.00 | 1 719 928.00 | | 2 022 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 368.00 | 393 823.00 | | 619 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 691.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 521.00 | 79 690.00 | | 94 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 166.00 | 14 361.00 | | 30 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 355.00 | 65 329.00 | | 64 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 765.00 | 599 765.00 | | 599 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 005 786.00 | 1 005 786.00 | | 1 005 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 777.00 | 12 651.00 | 49 965.00 | 88 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 786.00 | 1 005 786.00 | | 1 005 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 492.00 | 619 366.00 | 49 965.00 | 695 492.00 |