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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 660.00 | | 563 660.00 | 563 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 415.00 | 8 000.00 | 1 557 415.00 | 1 565 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 137.00 | 8 000.00 | 1 576 137.00 | 1 584 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563 660.00 | | | 563 660.00 |
CU Autres participations | 1 001 754.00 | 8 000.00 | 993 754.00 | 1 001 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 300.00 | 668 300.00 | | 668 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 578.00 | 46 697.00 | | 50 578.00 |
DG Autres réserves | 486 810.00 | 455 947.00 | | 486 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 922.00 | 77 601.00 | | -402 922.00 |
DL TOTAL (I) | 916 422.00 | 1 362 203.00 | | 916 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 415.00 | 76 715.00 | | 64 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 468.00 | 438 515.00 | | 588 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 690.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | 810.00 | | 709.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 714.00 | 517 730.00 | | 659 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 137.00 | 1 879 934.00 | | 1 576 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 187.00 | 453 809.00 | | 608 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 810.00 | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 470.00 | 93 727.00 | | 67 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 392.00 | 16 125.00 | | 470 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 922.00 | 77 601.00 | | -402 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 572.00 | 587 572.00 | | 587 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 661.00 | 563 661.00 | | 563 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 416.00 | 12 889.00 | 51 527.00 | 64 416.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 661.00 | 563 661.00 | | 563 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 715.00 | 607 188.00 | 51 527.00 | 659 715.00 |