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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 001.00 | | 547 001.00 | 547 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 312.00 | 8 000.00 | 1 650 312.00 | 1 658 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 125.00 | 8 000.00 | 1 682 125.00 | 1 690 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 547 001.00 | | | 547 001.00 |
CU Autres participations | 1 111 311.00 | 8 000.00 | 1 103 311.00 | 1 111 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 300.00 | 668 300.00 | | 668 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
DG Autres réserves | 41 030.00 | 486 810.00 | | 41 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 229.00 | -402 922.00 | | 48 229.00 |
DL TOTAL (I) | 921 794.00 | 916 422.00 | | 921 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 984.00 | 64 415.00 | | 159 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 204.00 | 588 468.00 | | 595 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 1 730.00 | | 5 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 709.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 331.00 | 659 714.00 | | 760 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 125.00 | 1 576 137.00 | | 1 682 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 028.00 | 608 187.00 | | 644 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 086.00 | 67 470.00 | | 69 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 857.00 | 470 392.00 | | 20 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 229.00 | -402 922.00 | | 48 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 307.00 | 594 307.00 | | 594 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 001.00 | 547 001.00 | | 547 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 557.00 | 32 254.00 | 116 303.00 | 148 557.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 002.00 | 547 002.00 | | 547 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 329.00 | 644 026.00 | 116 303.00 | 760 329.00 |