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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 424.00 | | 781 424.00 | 781 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 324.00 | | 1 714 324.00 | 1 714 324.00 |
CF Disponibilités | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 928.00 | | 1 719 928.00 | 1 719 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781 424.00 | | | 781 424.00 |
CU Autres participations | 932 900.00 | | 932 900.00 | 932 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 300.00 | 668 300.00 | | 668 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 213.00 | 36 880.00 | | 40 213.00 |
DG Autres réserves | 438 604.00 | 438 275.00 | | 438 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 329.00 | 66 662.00 | | 65 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 105.00 | 1 323 775.00 | | 1 326 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 977.00 | 469 219.00 | | 391 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 130.00 | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 926.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 823.00 | 484 351.00 | | 393 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 928.00 | 1 808 126.00 | | 1 719 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 823.00 | 484 351.00 | | 393 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 926.00 | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 690.00 | 81 064.00 | | 79 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 360.00 | 14 402.00 | | 14 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 329.00 | 66 662.00 | | 65 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 081.00 | 391 081.00 | | 391 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 781 425.00 | 781 425.00 | | 781 425.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 425.00 | 781 425.00 | | 781 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 823.00 | 393 823.00 | | 393 823.00 |