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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AN Terrains | 145 682.00 | 18 386.00 | 127 297.00 | 145 682.00 |
AP Constructions | 1 139 229.00 | 1 080 912.00 | 58 316.00 | 1 139 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 617.00 | 522 932.00 | 184 685.00 | 707 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 707.00 | 78 963.00 | 3 744.00 | 82 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BF Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 547.00 | 1 945 446.00 | 1 976 101.00 | 3 921 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 281.00 | 81 488.00 | 96 793.00 | 178 281.00 |
BZ Autres créances | 118 835.00 | | 118 835.00 | 118 835.00 |
CF Disponibilités | 501 441.00 | | 501 441.00 | 501 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 989.00 | 81 488.00 | 731 502.00 | 812 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 536.00 | 2 026 934.00 | 2 707 602.00 | 4 734 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 213.00 | 1 017 213.00 | | 1 017 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 857 162.00 | 857 162.00 | | 857 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049.00 | 7 451.00 | | 8 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
DG Autres réserves | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DH Report à nouveau | | -74 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 007.00 | 86 282.00 | | 685 007.00 |
DK Provisions réglementées | 38 173.00 | 40 208.00 | | 38 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 672.00 | 2 013 701.00 | | 2 696 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 15 524.00 | | 9 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716.00 | 4 294.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 930.00 | 19 818.00 | | 10 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 602.00 | 2 033 519.00 | | 2 707 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 811.00 | | 411 811.00 | 411 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 811.00 | | 411 811.00 | 411 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 190.00 | 7 373.00 | | 1 058 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036.00 | 608.00 | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 225.00 | 7 981.00 | | 1 060 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 767.00 | 6 233.00 | | 454 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 767.00 | 8 317.00 | | 454 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605 458.00 | -337.00 | | 605 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 731.00 | 461 869.00 | | 1 489 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 724.00 | 375 587.00 | | 804 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 007.00 | 86 282.00 | | 685 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 625 954.00 | | 1 147 465.00 | 5 625 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 100.00 | 2 725 772.00 | 3 921 547.00 | 126 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 444.00 | 244 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 100.00 | 2 713 328.00 | 2 075 709.00 | 126 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 698.00 | | | 256 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767 673.00 | | 147 465.00 | 4 767 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 584.00 | | 1 000 000.00 | 601 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 185.00 | 105 266.00 | 2 271 005.00 | 4 111 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 698.00 | | 12 444.00 | 256 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854 487.00 | 105 266.00 | 2 258 561.00 | 3 854 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 208.00 | | 2 036.00 | 40 208.00 |
6T Sur comptes clients | 83 304.00 | | 1 816.00 | 83 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 304.00 | | 1 816.00 | 83 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 512.00 | | 3 852.00 | 123 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UP Prêts | 1 600 000.00 | 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 844.00 | | | 82 844.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 407.00 | | | 117 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 664.00 | 816 236.00 | 1 084 428.00 | 1 900 664.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |