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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AN Terrains | 138 756.00 | 28 992.00 | 109 764.00 | 138 756.00 |
AP Constructions | 1 134 711.00 | 1 118 735.00 | 15 976.00 | 1 134 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 337.00 | 1 421 012.00 | 127 324.00 | 1 548 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | 506.00 | 99.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CF Disponibilités | 200 808.00 | | 200 808.00 | 200 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 980.00 | 506.00 | 227 475.00 | 227 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 317.00 | 1 421 518.00 | 354 799.00 | 1 776 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 375.00 | 264 375.00 | | 264 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
DG Autres réserves | 46 858.00 | 116 789.00 | | 46 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 910.00 | -69 931.00 | | -46 910.00 |
DL TOTAL (I) | 338 100.00 | 385 010.00 | | 338 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 983.00 | 12 291.00 | | 11 983.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 698.00 | 16 742.00 | | 16 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 799.00 | 401 752.00 | | 354 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 698.00 | 16 742.00 | | 16 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 340.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 12 426.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 912.00 | 82 357.00 | | 46 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 910.00 | -69 931.00 | | -46 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 337.00 | | | 1 548 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 499.00 | | | 1 302 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 090.00 | 4 923.00 | | 1 416 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 836.00 | 4 923.00 | | 1 171 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 506.00 | | | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | | | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | | | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VC Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |