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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 054.00 | 5 102.00 | 11 952.00 | 17 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 510.00 | 24 958.00 | 12 553.00 | 37 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 828.00 | 23 605.00 | 7 223.00 | 30 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 322.00 | 53 664.00 | 337 658.00 | 391 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
BZ Autres créances | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
CF Disponibilités | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 966.00 | | 224 966.00 | 224 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 288.00 | 53 664.00 | 562 624.00 | 616 288.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 5 550.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 76 463.00 | 35 435.00 | | 76 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 975.00 | 96 579.00 | | 49 975.00 |
DL TOTAL (I) | 320 038.00 | 313 063.00 | | 320 038.00 |
DP Provisions pour risques | 25 492.00 | 12 492.00 | | 25 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 492.00 | 12 492.00 | | 25 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 249.00 | 154 574.00 | | 115 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 253.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 11 784.00 | | 14 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 902.00 | 94 181.00 | | 85 902.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 1 256.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 094.00 | 262 047.00 | | 217 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 624.00 | 587 602.00 | | 562 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 011.00 | 147 094.00 | | 138 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
FG Production vendue services | 627 327.00 | | 627 327.00 | 627 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 284.00 | | 648 284.00 | 648 284.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 2 026.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 2 026.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -2 026.00 | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 309.00 | 649 375.00 | | 649 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 334.00 | 552 796.00 | | 599 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 975.00 | 96 579.00 | | 49 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 405.00 | | 8 918.00 | 382 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 281.00 | | 5 058.00 | 63 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 070.00 | | 3 860.00 | 302 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 494.00 | 16 170.00 | | 37 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | 3 411.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 803.00 | 12 759.00 | | 35 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 492.00 | 13 000.00 | | 12 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 492.00 | 13 000.00 | | 12 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VC Groupe et associés | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 953.00 | 35 870.00 | 79 083.00 | 114 953.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 722.00 | 190 792.00 | 5 930.00 | 196 722.00 |
VW T.V.A. | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 094.00 | 138 011.00 | 79 083.00 | 217 094.00 |