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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 954.00 | 20 831.00 | 123.00 | 20 954.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 485.00 | 52 318.00 | 15 167.00 | 67 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 178.00 | 53 060.00 | 5 118.00 | 58 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 060.00 | 126 209.00 | 166 851.00 | 293 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 788.00 | 3 513.00 | 121 276.00 | 124 788.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 188 396.00 | | 188 396.00 | 188 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 066.00 | 3 513.00 | 315 553.00 | 319 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 126.00 | 129 722.00 | 482 404.00 | 612 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | | 140 157.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 120.00 | | | -46 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 041.00 | -60 277.00 | | 62 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DL TOTAL (I) | 214 382.00 | 273 480.00 | | 214 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 553.00 | 49 579.00 | | 13 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 5 353.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 805.00 | | 9 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 376.00 | 170 094.00 | | 242 376.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 1 667.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 022.00 | 236 497.00 | | 268 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 404.00 | 509 977.00 | | 482 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 483.00 | 218 900.00 | | 262 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 776.00 | | 1 093 776.00 | 1 093 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 776.00 | | 1 093 776.00 | 1 093 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 539.00 | 4 083.00 | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | 4 083.00 | | 3 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 12 235.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 12 235.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579.00 | -8 152.00 | | 1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 3 831.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 199.00 | 874 710.00 | | 1 125 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 159.00 | 934 986.00 | | 1 063 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 041.00 | -60 277.00 | | 62 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 463.00 | | 1 014.00 | 298 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 293 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 125 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 666.00 | | 1 014.00 | 129 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 299.00 | 15 927.00 | 5 017.00 | 115 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 332.00 | 2 499.00 | | 18 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 967.00 | 13 428.00 | 5 017.00 | 96 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 097.00 | 110 097.00 | | 110 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 534.00 | 7 995.00 | 5 539.00 | 13 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 112.00 | 130 669.00 | 7 443.00 | 138 112.00 |
VW T.V.A. | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 022.00 | 262 483.00 | 5 539.00 | 268 022.00 |