| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 954.00 | 18 332.00 | 2 622.00 | 20 954.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 471.00 | 44 008.00 | 22 463.00 | 66 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 195.00 | 52 787.00 | 10 407.00 | 63 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 463.00 | 115 128.00 | 183 335.00 | 298 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 043.00 | | 177 043.00 | 177 043.00 |
BZ Autres créances | 75 982.00 | | 75 982.00 | 75 982.00 |
CF Disponibilités | 72 406.00 | | 72 406.00 | 72 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 642.00 | | 326 642.00 | 326 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 105.00 | 115 128.00 | 509 977.00 | 625 105.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 140 157.00 | 145 814.00 | | 140 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 277.00 | 44 343.00 | | -60 277.00 |
DL TOTAL (I) | 273 480.00 | 383 757.00 | | 273 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 579.00 | 65 097.00 | | 49 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353.00 | 320.00 | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 8 504.00 | | 9 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 094.00 | 84 282.00 | | 170 094.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 1 555.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 497.00 | 159 758.00 | | 236 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 977.00 | 551 014.00 | | 509 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 900.00 | 132 272.00 | | 218 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 293.00 | | 812 293.00 | 812 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 293.00 | | 812 293.00 | 812 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 114.00 | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 235.00 | 305.00 | | 12 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 235.00 | 305.00 | | 12 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 152.00 | -191.00 | | -8 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 710.00 | 642 673.00 | | 874 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 986.00 | 598 330.00 | | 934 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 277.00 | 44 343.00 | | -60 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 051.00 | | 192 759.00 | 419 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 054.00 | | 3 900.00 | 17 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 8 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 347.00 | 298 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 347.00 | 129 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 127.00 | | 43 887.00 | 99 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 870.00 | | 5 973.00 | 302 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 324.00 | 18 151.00 | 13 347.00 | 110 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 660.00 | 3 672.00 | | 14 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 664.00 | 14 479.00 | 13 347.00 | 95 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 177 043.00 | 177 043.00 | | 177 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VC Groupe et associés | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 985.00 | 29 388.00 | 17 596.00 | 46 985.00 |
VI Groupe et associés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 078.00 | 254 235.00 | 8 843.00 | 263 078.00 |
VW T.V.A. | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 497.00 | 218 900.00 | 17 596.00 | 236 497.00 |