| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 054.00 | 11 924.00 | 5 130.00 | 17 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 556.00 | 36 080.00 | 13 476.00 | 49 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 570.00 | 39 222.00 | 10 348.00 | 49 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 051.00 | 87 226.00 | 331 825.00 | 419 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 902.00 | 650.00 | 84 252.00 | 84 902.00 |
BZ Autres créances | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
CF Disponibilités | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 839.00 | 650.00 | 219 189.00 | 219 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 890.00 | 87 876.00 | 551 014.00 | 638 890.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 145 814.00 | 126 438.00 | | 145 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 343.00 | 39 376.00 | | 44 343.00 |
DL TOTAL (I) | 383 757.00 | 359 414.00 | | 383 757.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 097.00 | 96 132.00 | | 65 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 226.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 12 276.00 | | 8 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 282.00 | 79 712.00 | | 84 282.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 1 950.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 758.00 | 201 295.00 | | 159 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 014.00 | 568 209.00 | | 551 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 272.00 | 146 215.00 | | 132 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 512.00 | | 636 512.00 | 636 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 512.00 | | 636 512.00 | 636 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 3 060.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 24 290.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 27 350.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -24 290.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 673.00 | 688 666.00 | | 642 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 330.00 | 649 290.00 | | 598 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 343.00 | 39 376.00 | | 44 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 642.00 | | 14 408.00 | 404 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 718.00 | | 14 408.00 | 84 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 870.00 | | | 302 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 465.00 | 18 760.00 | | 68 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 513.00 | 3 411.00 | | 8 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 952.00 | 15 349.00 | | 59 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VC Groupe et associés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 843.00 | 37 357.00 | 27 486.00 | 64 843.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 389.00 | 186 519.00 | 2 870.00 | 189 389.00 |
VW T.V.A. | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 758.00 | 132 272.00 | 27 486.00 | 159 758.00 |