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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 054.00 | 8 513.00 | 8 541.00 | 17 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 510.00 | 30 753.00 | 6 758.00 | 37 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 208.00 | 29 200.00 | 18 008.00 | 47 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 642.00 | 68 465.00 | 336 177.00 | 404 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 461.00 | 650.00 | 128 811.00 | 129 461.00 |
BZ Autres créances | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 682.00 | 650.00 | 232 032.00 | 232 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 324.00 | 69 115.00 | 568 209.00 | 637 324.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 126 438.00 | 76 463.00 | | 126 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 376.00 | 49 975.00 | | 39 376.00 |
DL TOTAL (I) | 359 414.00 | 320 038.00 | | 359 414.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 25 492.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 25 492.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 132.00 | 115 249.00 | | 96 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 152.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 276.00 | 14 542.00 | | 12 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 712.00 | 85 902.00 | | 79 712.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 1 249.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 295.00 | 217 094.00 | | 201 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 209.00 | 562 624.00 | | 568 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 215.00 | 138 011.00 | | 146 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 652 222.00 | | 652 222.00 | 652 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 222.00 | | 652 222.00 | 652 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 290.00 | 813.00 | | 24 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 350.00 | 813.00 | | 27 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 290.00 | -813.00 | | -24 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 666.00 | 649 309.00 | | 688 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 290.00 | 599 334.00 | | 649 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 376.00 | 49 975.00 | | 39 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 322.00 | | 19 306.00 | 391 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 302 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 986.00 | 404 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 84 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 338.00 | | 19 306.00 | 68 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 930.00 | | | 305 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 664.00 | 17 728.00 | 2 926.00 | 53 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 102.00 | 3 411.00 | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 562.00 | 14 317.00 | 2 926.00 | 48 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 492.00 | 7 500.00 | 25 492.00 | 25 492.00 |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 492.00 | 8 150.00 | 25 492.00 | 25 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 150.00 | 25 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 128 681.00 | | | 128 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VC Groupe et associés | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 725.00 | 36 645.00 | 55 080.00 | 91 725.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VP Divers | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 570.00 | 231 700.00 | 2 870.00 | 234 570.00 |
VW T.V.A. | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 295.00 | 135 215.00 | 55 080.00 | 190 295.00 |