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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 721.00 | 62 292.00 | 19 429.00 | 81 721.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 877.00 | 62 407.00 | 99 469.00 | 161 877.00 |
060 Stock marchandises | 80 569.00 | | 80 569.00 | 80 569.00 |
072 Créances – Autres | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
084 Disponibilités | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 190.00 | | 160 190.00 | 160 190.00 |
110 Total général Actif | 322 067.00 | 62 407.00 | 259 659.00 | 322 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 339 286.00 | 352 076.00 | | 339 286.00 |
230 Autres produits | 4 929.00 | 6 001.00 | | 4 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 215.00 | 358 076.00 | | 344 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 102.00 | 202 734.00 | | 183 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 317.00 | 1 684.00 | | 11 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203.00 | 157.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 67 618.00 | 66 934.00 | | 67 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 419.00 | 7 444.00 | | 8 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 210.00 | 17 852.00 | | 13 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 822.00 | 11 458.00 | | 7 822.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 696.00 | 338 268.00 | | 321 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 519.00 | 19 809.00 | | 22 519.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 338.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 188.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 812.00 | 28.00 | | 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 2 994.00 | | 3 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 559.00 | 16 936.00 | | 18 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 877.00 | | | 161 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 593.00 | | | 44 593.00 |