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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 240.00 | 80 335.00 | 17 905.00 | 98 240.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 280.00 | 80 335.00 | 97 945.00 | 178 280.00 |
060 Stock marchandises | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
072 Créances – Autres | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
084 Disponibilités | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 910.00 | | 115 910.00 | 115 910.00 |
110 Total général Actif | 294 189.00 | 80 335.00 | 213 855.00 | 294 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 500.00 | | | 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 362 236.00 | 342 521.00 | | 362 236.00 |
230 Autres produits | 5 867.00 | 4 490.00 | | 5 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 103.00 | 347 011.00 | | 368 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 508.00 | 184 392.00 | | 199 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 038.00 | -1 302.00 | | -4 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | 164.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 76 125.00 | 68 691.00 | | 76 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 980.00 | 7 354.00 | | 6 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 362.00 | 12 323.00 | | 12 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 853.00 | 14 429.00 | | 14 853.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 893.00 | 316 055.00 | | 335 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 210.00 | 30 957.00 | | 32 210.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 52.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 255.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 81.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 4 613.00 | | 4 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 098.00 | 26 059.00 | | 27 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 339.00 | | | 176 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 443.00 | | | 48 443.00 |