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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 791.00 | 62 612.00 | 5 178.00 | 67 791.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 831.00 | 62 612.00 | 85 218.00 | 147 831.00 |
060 Stock marchandises | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
084 Disponibilités | 176 071.00 | | 176 071.00 | 176 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 680.00 | | 229 680.00 | 229 680.00 |
110 Total général Actif | 377 511.00 | 62 612.00 | 314 898.00 | 377 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 761.00 | 274 176.00 | | 362 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 13 666.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 10 277.00 | 5 842.00 | | 10 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 039.00 | 293 684.00 | | 383 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 613.00 | 110 646.00 | | 207 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 898.00 | 24 420.00 | | 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | 63.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 97 875.00 | 72 479.00 | | 97 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 197.00 | 7 044.00 | | 4 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 282.00 | 9 460.00 | | 12 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 609.00 | 13 169.00 | | 4 609.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 14.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 607.00 | 267 294.00 | | 357 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 432.00 | 26 390.00 | | 25 432.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 39.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 143.00 | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 1 893.00 | | 4 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 056.00 | 24 394.00 | | 33 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 456.00 | | | 182 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |