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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 299.00 | 66 651.00 | 29 648.00 | 96 299.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 339.00 | 66 651.00 | 109 688.00 | 176 339.00 |
060 Stock marchandises | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
072 Créances – Autres | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
084 Disponibilités | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 347.00 | | 118 347.00 | 118 347.00 |
110 Total général Actif | 294 686.00 | 66 651.00 | 228 035.00 | 294 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 250.00 | | | 250.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 342 521.00 | 348 768.00 | | 342 521.00 |
230 Autres produits | 4 490.00 | 5 020.00 | | 4 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 011.00 | 353 788.00 | | 347 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 392.00 | 184 162.00 | | 184 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 302.00 | 11 227.00 | | -1 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | 214.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 68 691.00 | 67 104.00 | | 68 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 354.00 | 6 226.00 | | 7 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 323.00 | 13 356.00 | | 12 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 429.00 | 11 806.00 | | 14 429.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 055.00 | 324 100.00 | | 316 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 957.00 | 29 688.00 | | 30 957.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 267.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 255.00 | 216.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 5 361.00 | | 4 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 059.00 | 30 378.00 | | 26 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 116.00 | | | 116.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 954.00 | | | 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 839.00 | | | 177 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 954.00 | | | 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 316.00 | | | 44 316.00 |