| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 683.00 | 54 560.00 | 43 123.00 | 97 683.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 839.00 | 54 676.00 | 123 163.00 | 177 839.00 |
060 Stock marchandises | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
072 Créances – Autres | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
084 Disponibilités | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 112.00 | | 146 112.00 | 146 112.00 |
110 Total général Actif | 323 951.00 | 54 676.00 | 269 275.00 | 323 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 995.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 768.00 | 339 286.00 | | 348 768.00 |
230 Autres produits | 5 020.00 | 4 929.00 | | 5 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 788.00 | 344 215.00 | | 353 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 162.00 | 183 102.00 | | 184 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 227.00 | 11 317.00 | | 11 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | 203.00 | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 67 104.00 | 67 618.00 | | 67 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | 8 419.00 | | 6 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 356.00 | 13 210.00 | | 13 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 806.00 | 7 822.00 | | 11 806.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 100.00 | 321 696.00 | | 324 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 688.00 | 22 519.00 | | 29 688.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | 151.00 | | 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 24.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 812.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 3 275.00 | | 5 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 378.00 | 18 559.00 | | 30 378.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 877.00 | | | 161 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 161.00 | | | 44 161.00 |