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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 795.00 | 29 705.00 | 19 089.00 | 48 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 738.00 | 34 206.00 | 25 532.00 | 59 738.00 |
BN En cours de production de biens | 221 530.00 | | 221 530.00 | 221 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 079.00 | 19 321.00 | 323 758.00 | 343 079.00 |
BZ Autres créances | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
CF Disponibilités | 583 964.00 | | 583 964.00 | 583 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 460.00 | 19 321.00 | 1 177 140.00 | 1 196 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 198.00 | 53 527.00 | 1 202 672.00 | 1 256 198.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 942.00 | 62 694.00 | | 65 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 807.00 | 153 248.00 | | 280 807.00 |
DL TOTAL (I) | 354 999.00 | 224 192.00 | | 354 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 880.00 | 10 837.00 | | 13 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 323.00 | 239 305.00 | | 342 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 280.00 | 216 114.00 | | 136 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 928.00 | 258 177.00 | | 350 928.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | 15 199.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 673.00 | 739 631.00 | | 847 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 672.00 | 963 823.00 | | 1 202 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 351.00 | 500 327.00 | | 505 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 309.00 | | 2 182 309.00 | 2 182 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 309.00 | | 2 182 309.00 | 2 182 309.00 |
FM Production stockée | | | 1 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 916.00 | 501.00 | | 9 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 916.00 | 501.00 | | 9 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669.00 | 501.00 | | 3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 164.00 | 55 927.00 | | 106 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 430.00 | 1 636 097.00 | | 2 225 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 623.00 | 1 482 849.00 | | 1 944 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 807.00 | 153 248.00 | | 280 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 872.00 | 9 334.00 | | 24 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 372.00 | 9 334.00 | | 20 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 280.00 | 136 280.00 | | 136 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 159.00 | 390 967.00 | 6 193.00 | 397 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 351.00 | 505 351.00 | | 505 351.00 |