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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 994.00 | 46 172.00 | 11 822.00 | 57 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 011.00 | 50 673.00 | 22 338.00 | 73 011.00 |
BN En cours de production de biens | 165 867.00 | | 165 867.00 | 165 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 955.00 | | 606 955.00 | 606 955.00 |
BZ Autres créances | 237 374.00 | 30 764.00 | 206 610.00 | 237 374.00 |
CF Disponibilités | 356 144.00 | | 356 144.00 | 356 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 305.00 | 30 764.00 | 1 366 541.00 | 1 397 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 316.00 | 81 437.00 | 1 388 879.00 | 1 470 316.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 340 212.00 | 136 749.00 | | 340 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 246.00 | 271 463.00 | | 126 246.00 |
DL TOTAL (I) | 474 708.00 | 416 462.00 | | 474 708.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | 10 000.00 | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | 10 000.00 | | 21 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 328.00 | 5 602.00 | | 117 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 745.00 | 149 265.00 | | 259 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 636.00 | 289 452.00 | | 300 636.00 |
EA Autres dettes | 36 074.00 | 17 790.00 | | 36 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 188.00 | 229 996.00 | | 179 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 971.00 | 692 104.00 | | 892 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 879.00 | 1 118 566.00 | | 1 388 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 971.00 | 692 104.00 | | 892 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 140 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 140 947.00 | |
FM Production stockée | | | 18 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 966.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 024.00 | 6 582.00 | | 4 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 024.00 | 6 582.00 | | 8 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 933.00 | 610.00 | | 120 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 200.00 | 10 000.00 | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 383.00 | 10 610.00 | | 132 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 358.00 | -4 028.00 | | -124 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 047.00 | 118 927.00 | | 39 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 913.00 | 2 258 539.00 | | 2 190 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 667.00 | 1 987 075.00 | | 2 064 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 246.00 | 271 463.00 | | 126 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 074.00 | | 12 187.00 | 61 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 73 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 127.00 | | 7 867.00 | 50 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446.00 | | 4 320.00 | 6 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 492.00 | 8 180.00 | | 42 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 992.00 | 8 180.00 | | 37 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 11 200.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 426.00 | 24 966.00 | 8 628.00 | 14 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 426.00 | 24 966.00 | 8 628.00 | 14 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 426.00 | 36 166.00 | 8 628.00 | 24 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 966.00 | 8 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 745.00 | 259 745.00 | | 259 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 188.00 | 179 188.00 | | 179 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 618 674.00 | 618 674.00 | | 618 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
VB T. V. A. | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VI Groupe et associés | 117 328.00 | 117 328.00 | | 117 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 811.00 | 875 294.00 | 10 516.00 | 885 811.00 |
VW T.V.A. | 131 704.00 | 131 704.00 | | 131 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 971.00 | 892 971.00 | | 892 971.00 |