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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 315.00 | 69 119.00 | 26 197.00 | 95 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 231.00 | 73 619.00 | 31 612.00 | 105 231.00 |
BN En cours de production de biens | 178 124.00 | | 178 124.00 | 178 124.00 |
BZ Autres créances | 456 736.00 | 32 975.00 | 423 761.00 | 456 736.00 |
CF Disponibilités | 823 069.00 | | 823 069.00 | 823 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 311.00 | 32 975.00 | 1 462 335.00 | 1 495 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 542.00 | 106 594.00 | 1 493 948.00 | 1 600 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 190 212.00 | 340 212.00 | | 190 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 203.00 | 89 230.00 | | 161 203.00 |
DL TOTAL (I) | 359 666.00 | 437 692.00 | | 359 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 571.00 | 250 001.00 | | 250 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 79 867.00 | | 1 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 503.00 | 257 899.00 | | 195 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 423.00 | 99 773.00 | | 255 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 661.00 | 311 394.00 | | 426 661.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | 6 179.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 282.00 | 1 005 112.00 | | 1 134 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 948.00 | 1 442 804.00 | | 1 493 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 720.00 | 49 721.00 | | 696 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 720.00 | | 12 951.00 | 100 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 440.00 | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 440.00 | 105 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 780.00 | | 7 535.00 | 87 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | 5 416.00 | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 578.00 | 14 041.00 | | 59 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 078.00 | 14 041.00 | | 55 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 423.00 | 255 423.00 | | 255 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 934.00 | 161 934.00 | | 161 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 350 515.00 | 350 515.00 | | 350 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
VB T. V. A. | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 571.00 | 8 512.00 | 242 059.00 | 250 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 534.00 | 494 118.00 | 5 416.00 | 499 534.00 |
VW T.V.A. | 107 126.00 | 107 126.00 | | 107 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 780.00 | 696 720.00 | 242 059.00 | 938 780.00 |