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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 127.00 | 37 992.00 | 12 135.00 | 50 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 074.00 | 42 492.00 | 18 582.00 | 61 074.00 |
BN En cours de production de biens | 147 118.00 | | 147 118.00 | 147 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 403.00 | 14 426.00 | 511 977.00 | 526 403.00 |
BZ Autres créances | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CF Disponibilités | 367 473.00 | | 367 473.00 | 367 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 410.00 | 14 426.00 | 1 099 984.00 | 1 114 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 484.00 | 56 918.00 | 1 118 566.00 | 1 175 484.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 136 749.00 | 65 942.00 | | 136 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 463.00 | 280 807.00 | | 271 463.00 |
DL TOTAL (I) | 416 462.00 | 354 999.00 | | 416 462.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602.00 | 13 880.00 | | 5 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 342 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 265.00 | 136 280.00 | | 149 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 452.00 | 350 928.00 | | 289 452.00 |
EA Autres dettes | 17 790.00 | 4 263.00 | | 17 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 996.00 | | | 229 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 104.00 | 847 673.00 | | 692 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 566.00 | 1 202 672.00 | | 1 118 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 104.00 | 505 351.00 | | 692 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 046.00 | | 2 302 046.00 | 2 302 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 046.00 | | 2 302 046.00 | 2 302 046.00 |
FM Production stockée | | | -74 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 13 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 582.00 | 9 916.00 | | 6 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | 9 916.00 | | 6 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 6 247.00 | | 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 610.00 | 6 247.00 | | 10 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | 3 669.00 | | -4 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 927.00 | 106 164.00 | | 118 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 539.00 | 2 225 430.00 | | 2 258 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 075.00 | 1 944 623.00 | | 1 987 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 463.00 | 280 807.00 | | 271 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 206.00 | 8 403.00 | 117.00 | 34 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 705.00 | 8 403.00 | 117.00 | 29 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 996.00 | 229 996.00 | | 229 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 526 403.00 | | | 526 403.00 |
VI Groupe et associés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VP Divers | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 452.00 | 289 452.00 | | 289 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 015.00 | 599 819.00 | 6 196.00 | 606 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 104.00 | 692 104.00 | | 692 104.00 |