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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 193.00 | 46 499.00 | 17 694.00 | 64 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 957.00 | 51 000.00 | 25 957.00 | 76 957.00 |
BN En cours de production de biens | 174 089.00 | | 174 089.00 | 174 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 469.00 | 28 513.00 | 371 956.00 | 400 469.00 |
BZ Autres créances | 106 767.00 | | 106 767.00 | 106 767.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CF Disponibilités | 364 818.00 | | 364 818.00 | 364 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 215.00 | 28 513.00 | 1 052 702.00 | 1 081 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 171.00 | 79 512.00 | 1 078 659.00 | 1 158 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 466 458.00 | 340 212.00 | | 466 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 379.00 | 126 246.00 | | -46 379.00 |
DL TOTAL (I) | 428 329.00 | 474 708.00 | | 428 329.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 347.00 | 117 328.00 | | 8 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 441.00 | 259 745.00 | | 126 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 910.00 | 300 636.00 | | 267 910.00 |
EA Autres dettes | 13 495.00 | 36 074.00 | | 13 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 385.00 | 179 188.00 | | 233 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 330.00 | 892 971.00 | | 650 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 659.00 | 1 388 879.00 | | 1 078 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 011.00 | | 15 261.00 | 73 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 315.00 | 76 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 035.00 | 64 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 994.00 | | 15 235.00 | 57 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | 27.00 | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 673.00 | 9 362.00 | 9 035.00 | 50 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 172.00 | 9 362.00 | 9 035.00 | 46 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
6T Sur comptes clients | 30 764.00 | 23 794.00 | 26 046.00 | 30 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 764.00 | 23 794.00 | 26 046.00 | 30 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 164.00 | 23 794.00 | 47 246.00 | 73 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 794.00 | 26 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 385.00 | 233 385.00 | | 233 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 365 357.00 | 365 357.00 | | 365 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
VB T. V. A. | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 571.00 | 507 196.00 | 43 375.00 | 550 571.00 |
VW T.V.A. | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 330.00 | 650 330.00 | | 650 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |