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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 986.00 | 92 295.00 | 344 691.00 | 436 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 113.00 | | 70 113.00 | 70 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 588.00 | 92 727.00 | 449 861.00 | 542 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 489.00 | | 1 326 489.00 | 1 326 489.00 |
BZ Autres créances | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 255.00 | | 1 750 255.00 | 1 750 255.00 |
CF Disponibilités | 436 950.00 | | 436 950.00 | 436 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 260.00 | | 3 591 260.00 | 3 591 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 848.00 | 92 727.00 | 4 041 121.00 | 4 133 848.00 |
CU Autres participations | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 737.00 | 1 378 016.00 | | 1 466 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 687.00 | 308 722.00 | | 368 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 824.00 | 2 241 137.00 | | 2 389 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 815.00 | 1 037 630.00 | | 732 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 725.00 | 926 043.00 | | 889 725.00 |
EA Autres dettes | 28 758.00 | 14 064.00 | | 28 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 297.00 | 1 977 736.00 | | 1 651 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 121.00 | 4 218 873.00 | | 4 041 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 809 780.00 | | 6 809 780.00 | 6 809 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 809 780.00 | | 6 809 780.00 | 6 809 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 817 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 314 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 411.00 | 5 982.00 | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 280.00 | 5 982.00 | | 31 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 702.00 | 3 887.00 | | 11 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | 4 155.00 | | 1 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 314.00 | 30 640.00 | | 13 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 966.00 | -24 658.00 | | 17 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 225.00 | 132 021.00 | | 163 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 084.00 | 6 785 828.00 | | 6 860 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491 397.00 | 6 477 106.00 | | 6 491 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 687.00 | 308 722.00 | | 368 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -1 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 179.00 | | 138 910.00 | 429 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 105 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 542 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 135.00 | | 103 852.00 | 333 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 613.00 | | 35 058.00 | 95 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 197.00 | 50 530.00 | | 42 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 765.00 | 50 530.00 | | 41 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 815.00 | 732 815.00 | | 732 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 415.00 | 348 415.00 | | 348 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 623.00 | 308 623.00 | | 308 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 489.00 | | | 1 326 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 168.00 | 1 404 055.00 | 70 113.00 | 1 474 168.00 |
VW T.V.A. | 172 832.00 | 172 832.00 | | 172 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 297.00 | 1 651 297.00 | | 1 651 297.00 |