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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 308.00 | 89 654.00 | 144 654.00 | 234 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 598.00 | 332 931.00 | 302 666.00 | 635 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 422.00 | 570 996.00 | 521 426.00 | 1 092 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 347.00 | | 3 211 347.00 | 3 211 347.00 |
BZ Autres créances | 151 210.00 | | 151 210.00 | 151 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 178 651.00 | 21 457.00 | 2 157 194.00 | 2 178 651.00 |
CF Disponibilités | 644 091.00 | | 644 091.00 | 644 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 841.00 | | 106 841.00 | 106 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 292 141.00 | 21 457.00 | 6 270 684.00 | 6 292 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 563.00 | 592 454.00 | 6 792 110.00 | 7 384 563.00 |
CU Autres participations | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
DG Autres réserves | 1 833 278.00 | 1 830 466.00 | | 1 833 278.00 |
DH Report à nouveau | -24 544.00 | | | -24 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 161.00 | -21 732.00 | | 349 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 109.00 | 2 369 948.00 | | 2 719 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 982.00 | 2 486 666.00 | | 2 549 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 941.00 | 1 244 789.00 | | 1 519 941.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 36 725.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 001.00 | 3 768 180.00 | | 4 073 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 110.00 | 6 138 128.00 | | 6 792 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 001.00 | | | 4 073 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 595 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 595 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 638 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 522.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 916.00 | -660.00 | | 142 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747 293.00 | 9 445 163.00 | | 9 747 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 398 132.00 | 9 466 895.00 | | 9 398 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 161.00 | -21 732.00 | | 349 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 327.00 | | 122 791.00 | 978 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 205.00 | | 111 799.00 | 131 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 092.00 | | 9 506.00 | 626 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 030.00 | | 1 486.00 | 221 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 064.00 | 163 522.00 | 422 586.00 | 259 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 639.00 | 73 016.00 | 89 654.00 | 16 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 425.00 | 90 506.00 | 332 931.00 | 242 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 982.00 | 2 549 982.00 | | 2 549 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519 941.00 | 1 519 941.00 | | 1 519 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 347.00 | 3 211 347.00 | | 3 211 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 210.00 | 151 210.00 | | 151 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 841.00 | 106 841.00 | | 106 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 857.00 | 3 469 399.00 | 124 458.00 | 3 593 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 001.00 | 4 073 001.00 | | 4 073 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |