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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 146.00 | 231 495.00 | 59 651.00 | 291 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 138.00 | 478 660.00 | 215 479.00 | 694 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 390.00 | 710 155.00 | 397 235.00 | 1 107 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 734.00 | | 3 492 734.00 | 3 492 734.00 |
BZ Autres créances | 219 256.00 | | 219 256.00 | 219 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 318 455.00 | 74 571.00 | 3 243 885.00 | 3 318 455.00 |
CF Disponibilités | 3 269 447.00 | | 3 269 447.00 | 3 269 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 388 488.00 | 74 571.00 | 10 313 917.00 | 10 388 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 495 878.00 | 784 726.00 | 10 711 152.00 | 11 495 878.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
DG Autres réserves | 1 264 028.00 | 1 563 278.00 | | 1 264 028.00 |
DH Report à nouveau | 736 718.00 | 324 617.00 | | 736 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343 434.00 | 412 101.00 | | 2 343 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 394.00 | 2 861 210.00 | | 4 905 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 217.00 | 2 514 758.00 | | 3 076 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 222.00 | 1 756 054.00 | | 2 723 222.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | 102 033.00 | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 805 758.00 | 5 372 846.00 | | 5 805 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 711 152.00 | 8 234 055.00 | | 10 711 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 805 758.00 | 5 372 846.00 | | 5 805 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 101 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 101 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 157 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 415 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 197 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 378.00 | 2 040.00 | | 19 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 945.00 | 9 297.00 | | 53 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 323.00 | 11 337.00 | | 73 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 759.00 | -11 337.00 | | -72 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 237.00 | 178 823.00 | | 819 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 239 432.00 | 8 959 664.00 | | 12 239 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 895 998.00 | 8 547 564.00 | | 9 895 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343 434.00 | 412 101.00 | | 2 343 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 306.00 | | 92 759.00 | 1 117 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 000.00 | 122 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 674.00 | 1 107 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 674.00 | 694 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 496.00 | | 27 650.00 | 263 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 704.00 | | 65 109.00 | 638 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 106.00 | | | 215 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 003.00 | 121 827.00 | 9 674.00 | 598 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 247.00 | 50 248.00 | | 181 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 755.00 | 71 579.00 | 9 674.00 | 416 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 217.00 | 3 076 217.00 | | 3 076 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723 222.00 | 2 723 222.00 | | 2 723 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
UX Autres créances clients | 3 492 734.00 | 3 492 734.00 | | 3 492 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 256.00 | 219 256.00 | | 219 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 691.00 | 3 800 586.00 | 74 106.00 | 3 874 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805 758.00 | 5 805 758.00 | | 5 805 758.00 |