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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 205.00 | 16 639.00 | 114 566.00 | 131 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 092.00 | 242 425.00 | 383 666.00 | 626 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 327.00 | 407 475.00 | 570 853.00 | 978 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 896.00 | | 1 472 896.00 | 1 472 896.00 |
BZ Autres créances | 594 228.00 | | 594 228.00 | 594 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 871 267.00 | 118 518.00 | 2 752 749.00 | 2 871 267.00 |
CF Disponibilités | 693 598.00 | | 693 598.00 | 693 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 686 018.00 | 118 518.00 | 5 567 501.00 | 5 686 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 346.00 | 525 992.00 | 6 138 353.00 | 6 664 346.00 |
CU Autres participations | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 814.00 | 4 002.00 | | 6 814.00 |
DG Autres réserves | 1 830 466.00 | 1 431 422.00 | | 1 830 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 732.00 | 1 009 355.00 | | -21 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 948.00 | 2 999 180.00 | | 2 369 948.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 666.00 | 1 864 986.00 | | 2 486 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 789.00 | 2 184 415.00 | | 1 244 789.00 |
EA Autres dettes | 36 950.00 | 58 048.00 | | 36 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 405.00 | 4 107 542.00 | | 3 768 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 353.00 | 7 206 722.00 | | 6 138 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 405.00 | 4 107 542.00 | | 3 768 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 292 497.00 | | 9 292 497.00 | 9 292 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 292 497.00 | | 9 292 497.00 | 9 292 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 320 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 187.00 | |
GE Autres charges | | | 28 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 196 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 644.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 3 644.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 387.00 | 805.00 | | 101 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 594.00 | 100 805.00 | | 101 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | -97 161.00 | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | 607 628.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 445 163.00 | 11 029 724.00 | | 9 445 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 466 895.00 | 10 020 369.00 | | 9 466 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 732.00 | 1 009 355.00 | | -21 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 911.00 | | 244 198.00 | 734 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 978 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 626 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | 130 773.00 | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 922.00 | | 65 951.00 | 560 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 557.00 | | 47 473.00 | 173 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 877.00 | 100 187.00 | | 158 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 16 207.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 445.00 | 83 981.00 | | 158 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 666.00 | 2 486 666.00 | | 2 486 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 896.00 | 1 472 896.00 | | 1 472 896.00 |
VP Divers | 594 228.00 | 594 228.00 | | 594 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244 789.00 | 1 244 789.00 | | 1 244 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 126.00 | 2 121 154.00 | 122 972.00 | 2 244 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 405.00 | 3 768 405.00 | | 3 768 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |