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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 922.00 | 158 445.00 | 402 477.00 | 560 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 911.00 | 261 095.00 | 473 816.00 | 734 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 674.00 | | 1 746 674.00 | 1 746 674.00 |
BZ Autres créances | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 163 375.00 | | 4 163 375.00 | 4 163 375.00 |
CF Disponibilités | 693 142.00 | | 693 142.00 | 693 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 732 905.00 | | 6 732 905.00 | 6 732 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 816.00 | 261 095.00 | 7 206 721.00 | 7 467 816.00 |
CU Autres participations | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 1 431 422.00 | 1 466 737.00 | | 1 431 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 355.00 | 368 687.00 | | 1 009 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 180.00 | 2 389 824.00 | | 2 999 180.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 986.00 | 732 815.00 | | 1 864 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184 415.00 | 889 724.00 | | 2 184 415.00 |
EA Autres dettes | 58 048.00 | 28 758.00 | | 58 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 542.00 | 1 651 297.00 | | 4 107 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 206 722.00 | 4 041 121.00 | | 7 206 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 542.00 | 1 651 297.00 | | 4 107 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 995 302.00 | | 10 995 302.00 | 10 995 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 995 302.00 | | 10 995 302.00 | 10 995 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 014 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 026 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 149.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 209 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 644.00 | 2 411.00 | | 3 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | 31 280.00 | | 3 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 11 702.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 612.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 805.00 | 13 314.00 | | 100 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 161.00 | 17 966.00 | | -97 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 628.00 | 163 225.00 | | 607 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 029 724.00 | 6 860 084.00 | | 11 029 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020 368.00 | 6 491 397.00 | | 10 020 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 355.00 | 368 687.00 | | 1 009 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 052.00 | | | 2 132 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 985.00 | | | 436 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 728.00 | 66 150.00 | | 92 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 296.00 | 66 150.00 | | 92 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 986.00 | 1 864 986.00 | | 1 864 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | -71 339.00 | | | -71 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 674.00 | | | 1 746 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184 415.00 | 2 184 415.00 | | 2 184 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 198.00 | | | 91 198.00 |