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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647.00 | 163.00 | 484.00 | 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 714.00 | 163.00 | 2 102 551.00 | 2 102 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 087.00 | | 246 087.00 | 246 087.00 |
BZ Autres créances | 559 939.00 | | 559 939.00 | 559 939.00 |
CF Disponibilités | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 594.00 | | 848 594.00 | 848 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 308.00 | 163.00 | 2 951 145.00 | 2 951 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
CU Autres participations | 2 016 027.00 | | 2 016 027.00 | 2 016 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 805.00 | 73 072.00 | | 94 805.00 |
DG Autres réserves | 461 257.00 | 468 341.00 | | 461 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 765.00 | 434 648.00 | | 530 765.00 |
DK Provisions réglementées | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 853.00 | 1 992 088.00 | | 2 102 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 737.00 | 286 145.00 | | 144 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 266.00 | 395 740.00 | | 471 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 3 288.00 | | 7 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 363.00 | 282 640.00 | | 224 363.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 292.00 | 967 814.00 | | 848 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 145.00 | 2 959 902.00 | | 2 951 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 292.00 | 824 957.00 | | 848 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 714.00 | | 680 714.00 | 680 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 714.00 | | 680 714.00 | 680 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 023.00 | 4 086.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 390.00 | 135.00 | | 25 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 390.00 | 1 617.00 | | 25 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 390.00 | -1 617.00 | | -25 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 747.00 | 30 775.00 | | 40 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 117.00 | 1 096 353.00 | | 1 221 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 352.00 | 661 704.00 | | 690 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 765.00 | 434 648.00 | | 530 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 044.00 | 8 999.00 | | 9 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 017.00 | | 28 698.00 | 2 074 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 017.00 | | 28 051.00 | 2 074 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 923.00 | 134 923.00 | | 134 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 246 087.00 | | | 246 087.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 559 387.00 | | | 559 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
VI Groupe et associés | 471 266.00 | 471 266.00 | | 471 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 753.00 | 924 753.00 | | 924 753.00 |
VW T.V.A. | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 292.00 | 848 292.00 | | 848 292.00 |