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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 890.00 | 720.00 | 1 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 255.00 | | 114 255.00 | 114 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 905.00 | 890.00 | 2 115 015.00 | 2 115 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CF Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 796.00 | | 176 796.00 | 176 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 701.00 | 890.00 | 2 291 811.00 | 2 292 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 529 611.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 319.00 | 44 818.00 | | 599 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 322.00 | 1 674 429.00 | | 1 699 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 694.00 | 353 291.00 | | 312 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 7 986.00 | | 8 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 355.00 | 169 433.00 | | 199 355.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 489.00 | 530 780.00 | | 592 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 811.00 | 2 205 208.00 | | 2 291 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 489.00 | 530 780.00 | | 592 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 167.00 | | 798 167.00 | 798 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 167.00 | | 798 167.00 | 798 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 219.00 | 67.00 | | 4 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 1 474.00 | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 1 474.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | -1 474.00 | | -2 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 035.00 | 33 937.00 | | 37 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 842.00 | 772 324.00 | | 1 393 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 523.00 | 727 506.00 | | 794 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 319.00 | 44 818.00 | | 599 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 489.00 | | 12 416.00 | 2 128 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 2 114 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 115 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | 963.00 | 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127 842.00 | | 11 453.00 | 2 127 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 255.00 | | 114 255.00 | 114 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 312 694.00 | 312 694.00 | | 312 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 317.00 | 172 062.00 | 114 255.00 | 286 317.00 |
VW T.V.A. | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 489.00 | 592 489.00 | | 592 489.00 |