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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647.00 | 595.00 | 52.00 | 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 489.00 | 595.00 | 2 127 894.00 | 2 128 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BZ Autres créances | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CF Disponibilités | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 314.00 | | 77 314.00 | 77 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 803.00 | 595.00 | 2 205 208.00 | 2 205 803.00 |
CU Autres participations | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 529 611.00 | 512 827.00 | | 529 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 818.00 | 526 784.00 | | 44 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 429.00 | 2 139 611.00 | | 1 674 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 291.00 | 340 271.00 | | 353 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 11 469.00 | | 7 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 433.00 | 256 538.00 | | 169 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 780.00 | 608 323.00 | | 530 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 208.00 | 2 747 934.00 | | 2 205 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 780.00 | 608 323.00 | | 530 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 833.00 | | 741 833.00 | 741 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 833.00 | | 741 833.00 | 741 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 1 914.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 1 914.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -1 914.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 937.00 | 37 933.00 | | 33 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 324.00 | 1 247 068.00 | | 772 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 506.00 | 720 283.00 | | 727 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 818.00 | 526 784.00 | | 44 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 793.00 | 14 406.00 | | 23 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 597.00 | | 24 892.00 | 2 103 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102 951.00 | | 24 892.00 | 2 102 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 179.00 | 122 179.00 | | 122 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VC Groupe et associés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 352 991.00 | 352 991.00 | | 352 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 272.00 | 51 430.00 | 127 842.00 | 179 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 780.00 | 530 780.00 | | 530 780.00 |