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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 352.00 | 3 512.00 | 35 840.00 | 39 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 749.00 | | 148 749.00 | 148 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 141.00 | 3 512.00 | 2 184 630.00 | 2 188 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
BZ Autres créances | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CF Disponibilités | 228 749.00 | | 228 749.00 | 228 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 783.00 | | 306 783.00 | 306 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 924.00 | 3 512.00 | 2 491 412.00 | 2 494 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 749.00 | | | 148 749.00 |
CU Autres participations | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 24 897.00 | 4.00 | | 24 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 231.00 | 599 319.00 | | 511 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 128.00 | 1 699 322.00 | | 1 636 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 095.00 | 312 694.00 | | 633 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 256.00 | 8 367.00 | | 10 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 932.00 | 199 355.00 | | 211 932.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 284.00 | 592 489.00 | | 855 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 412.00 | 2 291 811.00 | | 2 491 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 284.00 | 592 489.00 | | 855 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 453.00 | | 769 453.00 | 769 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 453.00 | | 769 453.00 | 769 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 120.00 | 4 219.00 | | 51 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 902.00 | 2 384.00 | | 38 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 902.00 | 2 384.00 | | 38 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 902.00 | -2 384.00 | | -38 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 506.00 | 8 516.00 | | 131 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | 37 035.00 | | 19 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 055.00 | 1 393 842.00 | | 1 432 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 824.00 | 794 523.00 | | 920 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 231.00 | 599 319.00 | | 511 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 218.00 | 23 793.00 | | 20 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 905.00 | | 72 236.00 | 2 115 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | | 37 742.00 | 1 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114 296.00 | | 34 494.00 | 2 114 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 749.00 | 148 749.00 | | 148 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 633 095.00 | 633 095.00 | | 633 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 822.00 | 226 782.00 | 40.00 | 226 822.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 284.00 | 855 284.00 | | 855 284.00 |