| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647.00 | 379.00 | 268.00 | 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 597.00 | 379.00 | 2 103 218.00 | 2 103 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 615 839.00 | | 615 839.00 | 615 839.00 |
CF Disponibilités | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 716.00 | | 644 716.00 | 644 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 313.00 | 379.00 | 2 747 934.00 | 2 748 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
CU Autres participations | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 94 805.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 512 827.00 | 461 257.00 | | 512 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 784.00 | 530 765.00 | | 526 784.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 026.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 139 611.00 | 2 102 853.00 | | 2 139 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 144 737.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 271.00 | 471 266.00 | | 340 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 469.00 | 7 925.00 | | 11 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 538.00 | 224 363.00 | | 256 538.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 323.00 | 848 292.00 | | 608 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 934.00 | 2 951 145.00 | | 2 747 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 323.00 | 848 292.00 | | 608 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 687.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | 25 390.00 | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 25 390.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | -25 390.00 | | -1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 933.00 | 40 747.00 | | 37 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 068.00 | 1 221 117.00 | | 1 247 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 283.00 | 690 352.00 | | 720 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 784.00 | 530 765.00 | | 526 784.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 406.00 | 9 044.00 | | 14 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 714.00 | | 16 909.00 | 2 102 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 026.00 | 2 102 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 026.00 | 2 103 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102 068.00 | | 16 909.00 | 2 102 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 780.00 | 114 780.00 | | 114 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 614 545.00 | | | 614 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 340 271.00 | 340 271.00 | | 340 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 740.00 | 734 740.00 | | 734 740.00 |
VW T.V.A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 323.00 | 608 323.00 | | 608 323.00 |