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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 606 079.00 | | 2 606 079.00 | 2 606 079.00 |
AP Constructions | 28 014 842.00 | 3 510 874.00 | 24 503 968.00 | 28 014 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 620 921.00 | 3 510 874.00 | 27 110 047.00 | 30 620 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 115.00 | | 660 115.00 | 660 115.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 883 195.00 | | 883 195.00 | 883 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 068.00 | | 1 565 068.00 | 1 565 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 185 990.00 | 3 510 874.00 | 28 675 115.00 | 32 185 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 566 196.00 | -967 165.00 | | -1 566 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 122.00 | -599 032.00 | | -62 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 682.00 | 3 033 804.00 | | 2 971 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 636 068.00 | 22 216 241.00 | | 20 636 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803 908.00 | 4 807 300.00 | | 4 803 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 9 458.00 | | 10 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 860.00 | 134 280.00 | | 252 860.00 |
EA Autres dettes | | 60 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 703 434.00 | 27 227 927.00 | | 25 703 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 675 115.00 | 30 261 731.00 | | 28 675 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 487.00 | 1 883 661.00 | | 1 933 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 325.00 | | 2 305 325.00 | 2 305 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 325.00 | | 2 305 325.00 | 2 305 325.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 595.00 | 1 809 561.00 | | 2 320 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 717.00 | 2 408 593.00 | | 2 382 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 122.00 | -599 032.00 | | -62 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 620 921.00 | | | 30 620 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 620 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 620 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 620 921.00 | | | 30 620 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 639.00 | 1 140 235.00 | | 2 370 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 639.00 | 1 140 235.00 | | 2 370 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 937.00 | 75 712.00 | | 622 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180 971.00 | 20 971.00 | 4 160 000.00 | 4 180 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 635 846.00 | 1 573 124.00 | 7 495 216.00 | 20 635 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580 396.00 | | | 1 580 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 874.00 | 681 874.00 | | 681 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 703 434.00 | 1 933 487.00 | 11 655 216.00 | 25 703 434.00 |