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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 606 079.00 | | 2 606 079.00 | 2 606 079.00 |
AP Constructions | 28 118 642.00 | 9 209 009.00 | 18 909 633.00 | 28 118 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 724 721.00 | 9 209 009.00 | 21 515 712.00 | 30 724 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 049.00 | | 2 176 049.00 | 2 176 049.00 |
BZ Autres créances | 1 564 989.00 | | 1 564 989.00 | 1 564 989.00 |
CF Disponibilités | 142 897.00 | | 142 897.00 | 142 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 935.00 | | 3 883 935.00 | 3 883 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 608 656.00 | 9 209 009.00 | 25 399 647.00 | 34 608 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 297 181.00 | | | 3 297 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 508 390.00 | -3 278 099.00 | | -4 508 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 012.00 | -1 230 291.00 | | -499 012.00 |
DL TOTAL (I) | -497 402.00 | 1 610.00 | | -497 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 875 912.00 | 19 578 473.00 | | 18 875 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597 194.00 | 6 585 352.00 | | 6 597 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 8 809.00 | | 7 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 962.00 | 566 183.00 | | 415 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 897 049.00 | 26 738 817.00 | | 25 897 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 399 647.00 | 26 740 428.00 | | 25 399 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 679.00 | 19 593 589.00 | | 1 396 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 133.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 651.00 | | 1 517 651.00 | 1 517 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 651.00 | | 1 517 651.00 | 1 517 651.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 841.00 | 1 519 296.00 | | 1 518 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 853.00 | 2 749 588.00 | | 2 017 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 012.00 | -1 230 291.00 | | -499 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 724 721.00 | | | 30 724 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 072 635.00 | 1 136 374.00 | | 8 072 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 072 635.00 | 1 136 374.00 | | 8 072 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 457.00 | 127 232.00 | | 674 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 962.00 | 415 962.00 | | 415 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922 738.00 | 1.00 | | 5 922 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 049.00 | 178 845.00 | 1 997 204.00 | 2 176 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 875 782.00 | 845 374.00 | 3 528 910.00 | 18 875 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 558.00 | | | 702 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 989.00 | 265 012.00 | 1 299 977.00 | 1 564 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 038.00 | 443 857.00 | 3 297 181.00 | 3 741 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 897 049.00 | 1 396 679.00 | 3 528 910.00 | 25 897 049.00 |