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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 606 079.00 | | 2 606 079.00 | 2 606 079.00 |
AP Constructions | 28 118 642.00 | 8 072 635.00 | 20 046 008.00 | 28 118 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 724 721.00 | 8 072 635.00 | 22 652 087.00 | 30 724 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 360.00 | | 3 145 360.00 | 3 145 360.00 |
BZ Autres créances | 1 828 871.00 | | 1 828 871.00 | 1 828 871.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 091.00 | | 4 977 091.00 | 4 977 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 701 812.00 | 8 072 635.00 | 27 629 178.00 | 35 701 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 564 044.00 | | | 1 564 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 278 099.00 | -2 739 109.00 | | -3 278 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 041.00 | -538 989.00 | | -499 041.00 |
DL TOTAL (I) | 732 860.00 | 1 231 901.00 | | 732 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 578 473.00 | 19 479 109.00 | | 19 578 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585 352.00 | 6 363 467.00 | | 6 585 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | 21 135.00 | | 8 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 683.00 | 277 600.00 | | 723 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 896 317.00 | 26 141 311.00 | | 26 896 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 629 178.00 | 27 373 212.00 | | 27 629 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 593 589.00 | 1 341 013.00 | | 19 593 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 165 078.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 296.00 | | 1 519 296.00 | 1 519 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 296.00 | | 1 519 296.00 | 1 519 296.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 296.00 | 1 522 292.00 | | 1 519 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 338.00 | 2 061 281.00 | | 2 018 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 041.00 | -538 989.00 | | -499 041.00 |