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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 606 079.00 | | 2 606 079.00 | 2 606 079.00 |
AP Constructions | 28 118 642.00 | 4 652 996.00 | 23 465 645.00 | 28 118 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 724 721.00 | 4 652 996.00 | 26 071 724.00 | 30 724 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 746.00 | | 1 379 746.00 | 1 379 746.00 |
BZ Autres créances | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 488.00 | | 1 405 488.00 | 1 405 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 130 209.00 | 4 652 996.00 | 27 477 212.00 | 32 130 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 628 318.00 | -1 566 196.00 | | -1 628 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 045.00 | -62 122.00 | | -362 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 635.00 | 2 971 682.00 | | 2 609 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 339 393.00 | 20 636 068.00 | | 19 339 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 999.00 | 4 803 908.00 | | 5 268 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 225.00 | 10 598.00 | | 29 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 957.00 | 252 860.00 | | 229 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 867 577.00 | 25 703 434.00 | | 24 867 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 477 212.00 | 28 675 115.00 | | 27 477 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 563.00 | 1 933 487.00 | | 2 261 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 278.00 | 223.00 | | 304 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 013.00 | | 1 947 013.00 | 1 947 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 013.00 | | 1 947 013.00 | 1 947 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 950.00 | 2 320 595.00 | | 1 949 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 996.00 | 2 382 717.00 | | 2 311 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 045.00 | -62 122.00 | | -362 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 620 921.00 | | | 30 620 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 724 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 724 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 620 921.00 | | | 30 620 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 874.00 | 1 142 123.00 | | 3 510 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 874.00 | 1 142 123.00 | | 3 510 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 113.00 | 68 888.00 | | 616 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652 887.00 | 42 887.00 | 4 610 000.00 | 4 652 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 747.00 | | | 1 379 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 279.00 | 304 279.00 | | 304 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 035 115.00 | 1 586 326.00 | 6 686 558.00 | 19 035 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 731.00 | | | 1 600 731.00 |
VP Divers | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 958.00 | 229 958.00 | | 229 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 488.00 | 1 405 488.00 | | 1 405 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 867 577.00 | 2 261 563.00 | 11 296 558.00 | 24 867 577.00 |