| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 606 079.00 | | 2 606 079.00 | 2 606 079.00 |
AP Constructions | 28 118 642.00 | 6 936 260.00 | 21 182 382.00 | 28 118 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 724 721.00 | 6 936 260.00 | 23 788 461.00 | 30 724 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 204.00 | | 1 490 204.00 | 1 490 204.00 |
BZ Autres créances | 2 094 546.00 | | 2 094 546.00 | 2 094 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 751.00 | | 3 584 751.00 | 3 584 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 309 472.00 | 6 936 260.00 | 27 373 212.00 | 34 309 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 827 340.00 | | | 1 827 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 739 109.00 | | | -2 739 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 989.00 | | | -538 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 901.00 | | | 1 231 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 479 108.00 | | | 19 479 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 363 466.00 | | | 6 363 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 141 310.00 | | | 26 141 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 373 212.00 | | | 27 373 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 012.00 | | | 1 341 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 078.00 | | | 165 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 289.00 | | 1 522 289.00 | 1 522 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 289.00 | | 1 522 289.00 | 1 522 289.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 291.00 | | | 1 522 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 280.00 | | | 2 061 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 989.00 | | | -538 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 744 721.00 | | 70 000.00 | 30 744 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 30 724 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 724 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 724 721.00 | | | 30 724 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 70 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 796 467.00 | 1 139 793.00 | | 5 796 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796 467.00 | 1 139 793.00 | | 5 796 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 783.00 | 30 558.00 | | 577 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 600.00 | 277 600.00 | | 277 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490 205.00 | 1 490 205.00 | | 1 490 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 078.00 | 165 078.00 | | 165 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 314 031.00 | 846 641.00 | 3 631 064.00 | 19 314 031.00 |
VI Groupe et associés | 5 785 684.00 | | | 5 785 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 109 000.00 | | | 2 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 188.00 | | | 857 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 546.00 | 267 206.00 | 1 827 340.00 | 2 094 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 751.00 | 1 757 411.00 | 1 827 340.00 | 3 584 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 141 311.00 | 1 341 013.00 | 3 631 064.00 | 26 141 311.00 |