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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 353.00 | 378 778.00 | 1 138 575.00 | 1 517 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
BZ Autres créances | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
CF Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 546.00 | | 110 546.00 | 110 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 899.00 | 378 778.00 | 1 249 121.00 | 1 627 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
CU Autres participations | 1 516 322.00 | 378 778.00 | 1 137 544.00 | 1 516 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 661.00 | 679.00 | | -107 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 306.00 | -108 340.00 | | 20 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 117.00 | 15 117.00 | | 9 117.00 |
DK Provisions réglementées | 43 642.00 | 31 110.00 | | 43 642.00 |
DL TOTAL (I) | 702 404.00 | 675 566.00 | | 702 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 792.00 | 563 388.00 | | 487 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 691.00 | 64 910.00 | | 45 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 5 540.00 | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 047.00 | 20 524.00 | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 717.00 | 654 361.00 | | 546 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 121.00 | 1 329 927.00 | | 1 249 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 798.00 | -54.00 | | 139 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 826.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 349.00 | 18 010.00 | | 24 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 320.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 532.00 | 6 266.00 | | 12 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 532.00 | 6 266.00 | | 12 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 532.00 | -2 946.00 | | -6 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 7 998.00 | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 735.00 | 65 246.00 | | 147 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 429.00 | 173 587.00 | | 127 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 306.00 | -108 340.00 | | 20 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 075.00 | | 1 031.00 | 1 519 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 752.00 | 1 517 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752.00 | 1 517 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 075.00 | | 1 031.00 | 1 519 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 110.00 | 12 532.00 | | 31 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 506.00 | 32 272.00 | | 346 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 616.00 | 44 804.00 | | 377 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 792.00 | 80 872.00 | 266 950.00 | 487 792.00 |
VI Groupe et associés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
VW T.V.A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 717.00 | 139 798.00 | 266 950.00 | 546 717.00 |