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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 674.00 | 405 485.00 | 1 111 189.00 | 1 516 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 933.00 | | 68 933.00 | 68 933.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 034.00 | 405 485.00 | 1 181 549.00 | 1 587 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
CU Autres participations | 1 516 322.00 | 405 485.00 | 1 110 837.00 | 1 516 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 355.00 | -107 661.00 | | -87 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 815.00 | 20 306.00 | | 54 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 117.00 | 9 117.00 | | 3 117.00 |
DK Provisions réglementées | 56 174.00 | 43 642.00 | | 56 174.00 |
DL TOTAL (I) | 763 750.00 | 702 404.00 | | 763 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 744.00 | 487 792.00 | | 408 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 507.00 | 45 691.00 | | 6 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 3 188.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | 10 047.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 799.00 | 546 717.00 | | 417 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 549.00 | 1 249 121.00 | | 1 181 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 921.00 | 139 798.00 | | 90 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 532.00 | -6 532.00 | | -6 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 3 789.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 678.00 | 147 735.00 | | 130 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 863.00 | 127 429.00 | | 75 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 815.00 | 20 306.00 | | 54 815.00 |