| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 894.00 | 3 811.00 | 105 083.00 | 108 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 20.00 | 80.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 650.00 | 2 210.00 | 17 440.00 | 19 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 517.00 | 487 644.00 | 1 065 873.00 | 1 553 517.00 |
BZ Autres créances | 104 719.00 | | 104 719.00 | 104 719.00 |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 932.00 | 487 644.00 | 1 172 288.00 | 1 659 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 1 423 822.00 | 481 603.00 | 942 219.00 | 1 423 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 75 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 571.00 | 1 527.00 | | 2 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 723.00 | 51 044.00 | | 134 723.00 |
DK Provisions réglementées | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 952.00 | 872 230.00 | | 1 006 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 209.00 | 245 982.00 | | 162 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 1 332.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | 2 326.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 335.00 | 250 117.00 | | 165 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 288.00 | 1 122 347.00 | | 1 172 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 365.00 | 88 044.00 | | 25 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | 6 409.00 | | 7 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 743.00 | 136 978.00 | | 169 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 020.00 | 85 934.00 | | 35 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 723.00 | 51 044.00 | | 134 723.00 |