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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 894.00 | 10 345.00 | 98 549.00 | 108 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 53.00 | 47.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 650.00 | 5 928.00 | 13 722.00 | 19 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 833.00 | 526 326.00 | 1 029 508.00 | 1 555 833.00 |
BZ Autres créances | 106 689.00 | | 106 689.00 | 106 689.00 |
CF Disponibilités | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 773.00 | | 123 773.00 | 123 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 606.00 | 526 326.00 | 1 153 281.00 | 1 679 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
CU Autres participations | 1 426 372.00 | 510 000.00 | 916 372.00 | 1 426 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 125 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 294.00 | 2 571.00 | | 2 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | 134 723.00 | | 3 719.00 |
DK Provisions réglementées | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 671.00 | 1 006 952.00 | | 1 010 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 087.00 | 162 209.00 | | 140 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 030.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 610.00 | 165 335.00 | | 142 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 281.00 | 1 172 288.00 | | 1 153 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 7 030.00 | | 5 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 256.00 | 169 743.00 | | 72 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 537.00 | 35 020.00 | | 68 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719.00 | 134 723.00 | | 3 719.00 |