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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 792.00 | 443 072.00 | 1 071 720.00 | 1 514 792.00 |
BZ Autres créances | 82 069.00 | | 82 069.00 | 82 069.00 |
CF Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 606.00 | 443 072.00 | 1 155 534.00 | 1 598 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
CU Autres participations | 1 513 822.00 | 443 072.00 | 1 070 750.00 | 1 513 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 541.00 | -87 355.00 | | -32 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 068.00 | 54 815.00 | | 54 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 117.00 | | |
DK Provisions réglementées | 62 659.00 | 56 174.00 | | 62 659.00 |
DL TOTAL (I) | 821 186.00 | 763 750.00 | | 821 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 151.00 | 408 744.00 | | 328 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 6 507.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 052.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 691.00 | 496.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 348.00 | 417 799.00 | | 334 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 534.00 | 1 181 549.00 | | 1 155 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 075.00 | 90 921.00 | | 89 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 213.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 117.00 | 6 000.00 | | 3 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117.00 | 6 000.00 | | 3 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 485.00 | 12 532.00 | | 6 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 485.00 | 12 532.00 | | 6 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368.00 | -6 532.00 | | -3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 2 973.00 | | 4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 621.00 | 130 678.00 | | 135 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 553.00 | 75 863.00 | | 81 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 068.00 | 54 815.00 | | 54 068.00 |