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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 829.00 | 4 665.00 | 367 165.00 | 371 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 932.00 | 336 288.00 | 10 644.00 | 346 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 254.00 | 348 465.00 | 816 789.00 | 1 165 254.00 |
BT Marchandises | 111 523.00 | 1 968.00 | 109 555.00 | 111 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 7 873.00 | 7 873.00 | |
CF Disponibilités | 273 338.00 | | 273 338.00 | 273 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 138.00 | 9 841.00 | 418 297.00 | 428 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 393.00 | 358 306.00 | 1 235 086.00 | 1 593 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 560.00 | 998 560.00 | | 998 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
DG Autres réserves | 122 735.00 | 122 735.00 | | 122 735.00 |
DH Report à nouveau | 27 300.00 | 45 711.00 | | 27 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 452.00 | -18 410.00 | | 11 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 666.00 | 1 151 214.00 | | 1 162 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 696.00 | 3 948.00 | | 22 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 352.00 | 51 039.00 | | 49 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 420.00 | 55 360.00 | | 72 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 086.00 | 1 267 074.00 | | 1 235 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 752.00 | | 575 752.00 | 575 752.00 |
FG Production vendue services | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 534.00 | | 579 534.00 | 579 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 500.00 | 6 000.00 | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 535.00 | 6 000.00 | | 60 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 016.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 500.00 | 82 516.00 | | 60 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -76 515.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 342.00 | 697 446.00 | | 647 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 890.00 | 715 856.00 | | 635 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 452.00 | -18 410.00 | | 11 452.00 |