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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 700.00 | 6 917.00 | 28 783.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 690.00 | 6 917.00 | 63 773.00 | 70 690.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 209.00 | 7 111.00 | 18 098.00 | 25 209.00 |
CF Disponibilités | 697 541.00 | | 697 541.00 | 697 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 931.00 | 7 111.00 | 790 820.00 | 797 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 621.00 | 14 029.00 | 854 593.00 | 868 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 560.00 | | | 998 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 179 725.00 | | | 179 725.00 |
DH Report à nouveau | -339 779.00 | | | -339 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 801.00 | | | -37 801.00 |
DL TOTAL (I) | 806 321.00 | | | 806 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 593.00 | | | 854 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 804.00 | | | -37 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 6 393.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 6 393.00 | | 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 682.00 | 75 182.00 | 4 500.00 | 79 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |