| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 829.00 | 10 586.00 | 361 244.00 | 371 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 714.00 | 321 228.00 | 3 486.00 | 324 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 036.00 | 339 327.00 | 803 709.00 | 1 143 036.00 |
BT Marchandises | 73 915.00 | 2 465.00 | 71 450.00 | 73 915.00 |
BZ Autres créances | 89 187.00 | | 89 187.00 | 89 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 209.00 | 8 832.00 | 16 376.00 | 25 209.00 |
CF Disponibilités | 246 240.00 | | 246 240.00 | 246 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 623.00 | 11 297.00 | 474 325.00 | 485 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 659.00 | 350 624.00 | 1 278 035.00 | 1 628 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 560.00 | | | 998 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 133 614.00 | | | 133 614.00 |
DH Report à nouveau | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 266.00 | | | 1 169 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 035.00 | | | 1 278 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 376.00 | | 539 376.00 | 539 376.00 |
FG Production vendue services | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 209.00 | | 543 209.00 | 543 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 821.00 | | | 553 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 645.00 | | | 539 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 195.00 | | 700.00 | 1 165 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 858.00 | 1 143 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 858.00 | 332 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 309.00 | | | 806 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 385.00 | | 700.00 | 354 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 759.00 | 6 125.00 | 22 557.00 | 355 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | 2 961.00 | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 134.00 | 3 164.00 | 22 557.00 | 348 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 968.00 | 2 465.00 | 1 968.00 | 1 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 093.00 | 739.00 | | 8 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 061.00 | 3 204.00 | 1 968.00 | 10 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 061.00 | 3 204.00 | 1 968.00 | 10 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 465.00 | 1 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 760.00 | 140 260.00 | 4 500.00 | 144 760.00 |
VW T.V.A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |