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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 900.00 | 524.00 | 25 376.00 | 25 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 890.00 | 524.00 | 60 366.00 | 60 890.00 |
BZ Autres créances | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 209.00 | 10 630.00 | 14 578.00 | 25 209.00 |
CF Disponibilités | 770 250.00 | | 770 250.00 | 770 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 896.00 | 10 630.00 | 859 266.00 | 869 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 786.00 | 11 154.00 | 919 632.00 | 930 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 560.00 | | | 998 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 179 725.00 | | | 179 725.00 |
DH Report à nouveau | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 033.00 | | | -362 033.00 |
DL TOTAL (I) | 844 125.00 | | | 844 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 632.00 | | | 919 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 398.00 | | | 542 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 786.00 | | | 765 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 876.00 | | | 797 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 478.00 | | | -255 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 283.00 | | | 666 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 316.00 | | | 1 028 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 033.00 | | | -362 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 682.00 | 352.00 | 340 510.00 | 340 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 096.00 | 352.00 | 329 924.00 | 330 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 726.00 | 2 904.00 | | 7 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 159.00 | 2 904.00 | 29 433.00 | 37 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 159.00 | 2 904.00 | 29 433.00 | 37 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 437.00 | 74 437.00 | | 74 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 937.00 | 74 437.00 | 4 500.00 | 78 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |